沃尔核材为控股子公司提供担保暨关联交易公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-XXX

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年X月X日召开第七届董事会第X次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）日常经营及业务发展需要，公司拟为沃尔新能源向银行申请综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。沃尔新能源拟将其拥有的部分自有房屋租赁给公司全资子公司深圳沃尔热缩材料有限公司使用，租赁期限为3年，租金总额预计不超过人民币500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1. 名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300664123456X
3. 成立日期：2007年8月15日
4. 注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松路53号沃尔工业园
5. 法定代表人：周和平
6. 注册资本：人民币5,000万元
7. 经营范围：新能源电气产品、充电桩、高压连接器、线束组件的研发、生产与销售；自有房屋租赁等。
8. 股权结构：公司持有沃尔新能源90%股份，自然人股东李某某持有10%股份。
9. 与公司的关系：沃尔新能源系公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
10. 主要财务数据（截至2023年12月31日）：
资产总额：28,560万元
负债总额：15,230万元
净资产：13,330万元
资产负债率：53.33%
营业收入：32,150万元
净利润：2,870万元

沃尔新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议及房屋租赁合同的主要内容

（一）担保协议

1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保金额：不超过人民币10,000万元
3. 担保期限：自担保协议生效之日起一年，具体以与银行签订的合同为准
4. 反担保措施：沃尔新能源其他股东将按出资比例为公司提供反担保

（二）房屋租赁合同

1. 出租方：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2. 承租方：深圳沃尔热缩材料有限公司（公司全资子公司）
3. 租赁标的：位于深圳市坪山区沃尔工业园内部分自有房屋，建筑面积约3,000平方米
4. 租赁期限：3年，自2024年X月X日至2027年X月X日
5. 租金及支付方式：每月租金约人民币13.89万元（参考同区域市场价格协商确定），每季度支付一次，租金总额预计不超过人民币500万元
6. 合同生效条件：经双方签字盖章之日起生效

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次为控股子公司提供担保，旨在支持沃尔新能源的业务拓展，满足其日常运营及银行授信需求。沃尔新能源经营状况稳定，具备较强的偿债能力，担保风险可控。沃尔新能源将部分自有房屋租赁给公司全资子公司使用，有利于优化资源利用，降低公司整体运营成本，符合公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保及房屋租赁事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。沃尔新能源作为公司控股子公司，其经营及财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益。同意为沃尔新能源提供上述担保，并同意其与公司全资子公司签署房屋租赁合同。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币25,600万元，占公司最近一期经审计净资产的15.20%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第七届董事会第X次会议决议
2. 独立董事关于相关事项的独立意见
3. 担保协议（拟签署）
4. 房屋租赁合同（拟签署）

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年X月X日